Kathrein Sustainable Global Megatrends

Fondsreport per 12.08.2022

Der Kathrein Sustainable Global Megatrends ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschliesslich in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 90 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Urbanisierung, Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit und Technologie Bedacht genommen. Nähere Informationen zu den Nachhaltigkeitskriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1.) enthalten.

Kenndaten

ISIN R: AT0000A2SWU0
R: AT0000A2SWT2
Rechenwert R: 98,69 EUR
R: 98,68 EUR
Fondsbeginn 01.10.2021
AO-Ertrag -1,94 EUR
O-Ertrag -0,26 EUR
Fondsvolumen 15.122.457,83 EUR
Ausschüttung
Rechenjahr
Laufende Kosten** 1,62%

Performance - seit Auflage: -1,31% gesamt (01.10.2021-12.08.2022)

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Aufgrund des kurzen Zeitraumes seit Fondsauflage (unter 12 Monate) stellt die dargestellte Wertentwicklung keinen zulässigen Indikator für künftige Entwicklungen dar.

Wertentwicklung

Monat 6,89%
YTD -6,36%
1 Jahr nichtrelevant
2 Jahre (p.a.) nichtrelevant
3 Jahre (p.a.) nichtrelevant
5 Jahre (p.a.) nichtrelevant
10 Jahre (p.a.) nichtrelevant
seit Auflage (p.a.) nichtrelevant

Kennzahlen

Sharpe Ratio* nichtrelevant
Max. DrawDown nichtrelevant
Volatilität nichtrelevant

Asset Allocation (Wertpapierstruktur)

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Aktien

99,50 %
AbbVie Inc._Registered Shares DL -,01 0,62 %
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL._Actions Port. EO 5,50 0,61 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC._Registered Shares DL 1 0,73 %
Alstom S.A._Actions Port. EO 7 0,77 %
AMERICAN STATES WATER CO._Registered Shares DL 2,50 0,82 %
American Water Works Co. Inc._Registered Shares DL -,01 0,66 %
AMGEN INC._Registered Shares DL -,0001 0,69 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC._Registered Shares DL -,01 0,75 %
América Móvil S.A.B. de C.V._Registered Shares L o.N. 0,59 %
ANSYS INC._Registered Shares DL -,01 0,78 %
argenx SE_Aandelen aan toonder EO -,10 0,91 %
Aurubis AG_Inhaber-Aktien o.N. 0,41 %
AUTODESK INC._Registered Shares o.N. 0,77 %
AUTOLIV INC._Registered Shares DL -,01 0,85 %
AVEVA Group PLC_Registered Shares LS -,03555 0,63 %
Biffa PLC_Registered Shares LS-,01 0,77 %
Biogen Inc._Registered Shares DL-,0005 0,68 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC._Registered Shares DL -,001 0,82 %
BlackLine Inc._Registered Shares DL -,01 0,69 %
Boralex Inc._Registered Shares Class A o.N. 0,94 %
Sonstige Aktien 85,00 %
Kasse 0,50 %
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der Ausgabeaufschlag (maximal 0,00% des investierten Betrages). Dieser wirkt sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Sofern die Basiswährung des Investors eine andere ist, als die Währung des Fonds hängt die Wertentwicklung für den individuellen Investor auch von der Entwicklung des betreffenden Wechselkurses ab. *Sharpe Ratio: Diese Kennzahl setzt die historische Rendite über Geldmarkt ins Verhältnis zur ihrer historischen Volatilität. Je höher die Kennzahl ausfällt, desto höher ist die Kompensation für das eingegangene Risiko.

Kommentar des Portfoliomanagers per Juli 2022

Im Juli konnten sowohl die Aktienmärkte als auch die Anleihenmärkte eine gute Performance vorweisen. Ist dies aufgrund der immer stärker werdenden Befürchtungen einer nahenden Rezession bei den Anleihen auch noch gut erklärbar, so überraschen die Zugewinne bei den Aktien unter dem gleichen Blickwinkel etwas. Die EZB (0,50%) wie auch die US-Fed (0,75%) haben im abgelaufenen Monat die Zinsen angehoben. Die EZB setzte mit 50 BP einen Schritt, der höher war als noch im Juni angekündigt. Weiters hat die EZB darüber informiert, dass sie mit dem „Transmission Protection Instrument" ein neues Programm entwickelt hat, mit dem sie einem Auseinanderlaufen der Risikoaufschläge von Staaten entgegenwirken wird. Datenseitig trüben sich die Stimmungsindikatoren weiter ein und das zweite negative Quartal bei der Wirtschaftsentwicklung in den USA überraschte zum Monatsende. In diesem Umfeld haben sich die Aktienmärkte - an denen in der Earnings Season bisher gute Ergebnisse berichtet werden konnten - positiv entwickelt. Die Renditen sind sowohl in Europa als auch in den USA im Verlaufe des Monats ebenso zurückgekommen wie die Erwartungen der Marktteilnehmer zu zukünftigen Zinsanhebungen.
** 'Laufende Kosten' beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der 'Laufenden Kosten'. Die 'Laufenden Kosten' können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten (Unterpunkt 'Aufwendungen').
Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation, KID) dieses Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache unter www.rcm.at, sowie bei Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zur Verfügung. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung oder Garantie übernommen werden.