Kathrein Sustainable Global Megatrends

Fondsreport per 20.01.2022

Der Kathrein Sustainable Global Megatrends ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 90 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Urbanisierung, Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit und Technologie Bedacht genommen. Nähere Informationen zu den Nachhaltigkeitskriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1.) enthalten.

Kenndaten

ISIN A: AT0000A2SWU0
T: AT0000A2SWT2
Rechenwert A: 97,75 EUR
T: 97,74 EUR
Fondsbeginn 01.10.2021
AO-Ertrag -0,18 EUR
O-Ertrag -0,28 EUR
Fondsvolumen 20.532.947,65 EUR
Ausschüttung
Rechenjahr
Laufende Kosten** 1,62%

Performance - seit Auflage: -2,25% gesamt (01.10.2021-20.01.2022)

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Aufgrund des kurzen Zeitraumes seit Fondsauflage (unter 12 Monate) stellt die dargestellte Wertentwicklung keinen zulässigen Indikator für künftige Entwicklungen dar.

Wertentwicklung

Monat -5,00%
YTD -7,25%
1 Jahr nichtrelevant
2 Jahre (p.a.) nichtrelevant
3 Jahre (p.a.) nichtrelevant
5 Jahre (p.a.) nichtrelevant
10 Jahre (p.a.) nichtrelevant
seit Auflage (p.a.) nichtrelevant

Kennzahlen

Sharpe Ratio* nichtrelevant
Max. DrawDown nichtrelevant
Volatilität nichtrelevant

Asset Allocation (Wertpapierstruktur)

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Aktien

97,74 %
2U Inc._Registered Shares DL -,001 0,53 %
AbbVie Inc._Registered Shares DL -,01 0,72 %
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL._Actions Port. EO 5,50 0,68 %
Alstom S.A._Actions Port. EO 7 0,80 %
AMERICAN STATES WATER CO._Registered Shares DL 2,50 0,67 %
American Water Works Co. Inc._Registered Shares DL -,01 0,66 %
América Móvil S.A.B. de C.V._Registered Shares L o.N. 0,78 %
Anaplan Inc._Registered Shares DL-,0001 0,71 %
ANSYS INC._Registered Shares DL -,01 0,61 %
argenx SE_Aandelen aan toonder EO -,10 0,67 %
Aurubis AG_Inhaber-Aktien o.N. 0,75 %
AUTODESK INC._Registered Shares o.N. 0,67 %
AUTOLIV INC._Registered Shares DL -,01 0,72 %
Avaya Holdings Corp._Registered Shares DL -,001 0,69 %
AVEVA Group PLC_Registered Shares LS -,03555 0,61 %
Biffa PLC_Registered Shares LS-,01 0,68 %
Biogen Inc._Registered Shares DL-,0005 0,65 %
BlackLine Inc._Registered Shares DL -,01 0,61 %
Bloom Energy Corp._Registered Shares A DL -,0001 0,52 %
Boralex Inc._Registered Shares Class A o.N. 0,67 %
Sonstige Aktien 84,33 %
Kasse 2,26 %
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der Ausgabeaufschlag (maximal 0,00 % des investierten Betrages). Dieser wirkt sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Sofern die Basiswährung des Investors eine andere ist, als die Währung des Fonds hängt die Wertentwicklung für den individuellen Investor auch von der Entwicklung des betreffenden Wechselkurses ab. *Sharpe Ratio: Diese Kennzahl setzt die historische Rendite über Geldmarkt ins Verhältnis zur ihrer historischen Volatilität. Je höher die Kennzahl ausfällt, desto höher ist die Kompensation für das eingegangene Risiko.

Kommentar des Portfoliomanagers per Dezember 2021

Die ersten Tage des Dezembers belasteten die Spekulationen um die Auswirkungen, der neu entdeckten Omikron-Variante des Coronavirus die Märkte. Die amerikanische Notenbank stufte die Inflation nicht mehr als „vorübergehend" ein und stellte in ihren Projektionen jeweils drei Zinsanhebungen für 2022 und 2023 in Aussicht. Eine Zinsanhebung wurde vom EZB-Rat für 2022 vorerst nicht erwartet und die Inflation wird für 2023 und 2024 bereits wieder unter der Zielmarke von zwei Prozent gesehen. In den USA ist kurz vor Weihnachten ein großes Problem für den Präsidenten Joe Biden aufgekommen, da ein Senator seiner Partei die Zusage zum - schon mehrfach verwässerten - Billionen-schweren Sozial- und Konjunkturprogramm zurückzog. Nun wird versucht eine Lösung zu finden, um dem Paket doch noch zum Erfolg zu verhelfen. In dieser Gemengelage konnten sich die Aktienmärkte trotz allem weiterhin gut entwickeln. So konnten beispielsweise der DAX, der Eurostoxx50, der Dow Jones und der S&P500 jeweils zwischen vier und sechs Prozent zulegen. Der S&P500 markierte in den letzten Tagen des Jahres sein 70. All-time-high im Jahr 2021. Die Renditen stiegen in Europa an und Unternehmensanleihen konnten weitere Spread-Einengungen verzeichnen.
** 'Laufende Kosten' beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der 'Laufenden Kosten'. Die 'Laufenden Kosten' können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten (Unterpunkt 'Aufwendungen').
Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation, KID) dieses Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache unter www.rcm.at, sowie bei Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zur Verfügung. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung oder Garantie übernommen werden.