Performance Russel Fondsper 15.09.2017

MSMM plc European Small Cap Fund Class A
ISIN IE0004307934
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
3015,90
Rechenwert
Vortag
3022,23
Veränderung -6,33
MSMM plc European Small Cap Fund Class B
ISIN IE0004308122
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
3383,12
Rechenwert
Vortag
3390,17
Veränderung -7,05
MSMM plc Eurozone Agressive Equity Fund Class A Retail Roll-Up
ISIN IE00B0DD1V33
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1177,66
Rechenwert
Vortag
1180,82
Veränderung -3,16
MSMM plc Eurozone Agressive Equity Fund Class B Instit EUR
ISIN IE00B0DD2329
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1772,58
Rechenwert
Vortag
1777,31
Veränderung -4,73
MSMM plc Global Real Estate Securities Fund Class B Roll-Up
ISIN IE00B0SY5R54
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
1644,48
Rechenwert
Vortag
1639,36
Veränderung 5,12
MSMM plc Global Real Estate Securities Fund Class EH-A Roll Up
ISIN IE00B0SY5N17
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1344,04
Rechenwert
Vortag
1342,48
Veränderung 1,56
Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund A Accum
ISIN IE0003506973
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
428,14
Rechenwert
Vortag
428,72
Veränderung -0,58
Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund C Accum
ISIN IE0002191413
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
205,23
Rechenwert
Vortag
207,09
Veränderung -1,86
Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund Class F Accum
ISIN IE0031503554
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
3085,74
Rechenwert
Vortag
3113,73
Veränderung -27,99
Russell Investments Continental European Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0007356250
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
46,99
Rechenwert
Vortag
47,15
Veränderung -0,16
Russell Investments Continental European Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0007356367
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
39,00
Rechenwert
Vortag
39,13
Veränderung -0,13
Russell Investments Continental European Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0007356581
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
111,83
Rechenwert
Vortag
112,21
Veränderung -0,38
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0003507054
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
454,26
Rechenwert
Vortag
453,64
Veränderung 0,62
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0003502493
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
25,76
Rechenwert
Vortag
25,72
Veränderung 0,04
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0002549487
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
229,95
Rechenwert
Vortag
231,40
Veränderung -1,45
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund U Accum
ISIN IE00B3MNZ023
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1354,19
Rechenwert
Vortag
1362,76
Veränderung -8,57
Russell Investments Euro Fixed Income Fund Class B Accum
ISIN IE0002414344
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1825,31
Rechenwert
Vortag
1826,27
Veränderung -0,96
Russell Investments Euro Fixed Income Fund Class F Accum
ISIN IE0031181930
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1557,90
Rechenwert
Vortag
1558,75
Veränderung -0,85
Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund Class A Accum
ISIN IE0002414013
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1871,79
Rechenwert
Vortag
1871,89
Veränderung -0,10
Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund Class B Accum
ISIN IE0002414120
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
2068,80
Rechenwert
Vortag
2068,88
Veränderung -0,08
Russell Investments Global Bond Fund Class A Accum
ISIN IE0003507161
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
298,85
Rechenwert
Vortag
297,94
Veränderung 0,91
Russell Investments Global Bond Fund Class C Accum
ISIN IE0002549602
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
87,52
Rechenwert
Vortag
87,92
Veränderung -0,40
Russell Investments Global Bond Fund Class EH-B Income
ISIN IE00B3LHS170
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1026,14
Rechenwert
Vortag
1025,69
Veränderung 0,45
Russell Investments Global Credit Fund Class C
ISIN IE00B44KH240
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
12,41
Rechenwert
Vortag
12,37
Veränderung 0,04
Russell Investments Global Credit Fund U Accum
ISIN IE00B5ZWM433
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1289,62
Rechenwert
Vortag
1296,11
Veränderung -6,49
Russell Investments Global High Yield Fund Class A Roll Up
ISIN IE00B459FF93
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1316,49
Rechenwert
Vortag
1316,42
Veränderung 0,07
Russell Investments Global High Yield Fund Class B Roll Up
ISIN IE00B72WMF11
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1273,18
Rechenwert
Vortag
1273,14
Veränderung 0,04
Russell Investments Japan Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0003506866
Fond-
währung
JPY
Rechen-
wert
28005,22
Rechenwert
Vortag
27854,14
Veränderung 151,08
Russell Investments Japan Equity Fund Class EH-A Accum
ISIN IE00B0PZ4Z25
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
12,84
Rechenwert
Vortag
12,77
Veränderung 0,07
Russell Investments Pan European Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0002361404
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1300,46
Rechenwert
Vortag
1304,35
Veränderung -3,89
Russell Investments Pan European Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0002393431
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1434,92
Rechenwert
Vortag
1439,20
Veränderung -4,28
Russell Investments U,S, Bond Fund Class A Accum
ISIN IE0002409922
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
183,31
Rechenwert
Vortag
183,20
Veränderung 0,11
Russell Investments U,S, Bond Fund Class B Accum
ISIN IE0002410706
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
18,99
Rechenwert
Vortag
18,98
Veränderung 0,01
Russell Investments U,S, Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0002190993
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
26,64
Rechenwert
Vortag
26,60
Veränderung 0,04
Russell Investments U,S, Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0002191074
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
85,48
Rechenwert
Vortag
86,01
Veränderung -0,53
Russell Investments U,S, Equity Fund Class R Roll-Up
ISIN IE00B11YH067
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
200,98
Rechenwert
Vortag
202,23
Veränderung -1,25
Russell Investments U,S, Quant Fund Class C Accum
ISIN IE0031179298
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1729,95
Rechenwert
Vortag
1739,60
Veränderung -9,65
Russell Investments US Small Cap Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0003512708
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
45,32
Rechenwert
Vortag
45,18
Veränderung 0,14
Russell Investments US Small Cap Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0002549826
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
152,45
Rechenwert
Vortag
153,15
Veränderung -0,70
Russell Investments US Small Cap Equity Fund Class F Accum
ISIN IE0031503885
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
2381,32
Rechenwert
Vortag
2392,20
Veränderung -10,88
Russell Investments World Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0034343834
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
28,10
Rechenwert
Vortag
28,09
Veränderung 0,01
Russell Investments World Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0034046981
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
25,92
Rechenwert
Vortag
26,11
Veränderung -0,19
Russell Investments World Equity Fund Class EH-T Accum
ISIN IE00B0Z6XF88
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
18,12
Rechenwert
Vortag
18,15
Veränderung -0,03
Russell Investments World Equity Fund II Class A Accum
ISIN IE00B1RNTG75
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
17,02
Rechenwert
Vortag
17,00
Veränderung 0,02
Russell Investments World Equity Fund II EH-U Accum
ISIN IE00B3MLK904
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1555,98
Rechenwert
Vortag
1557,69
Veränderung -1,71
Russell Investments World Equity Fund II F Acc
ISIN IE00B1V6Q947
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
20,53
Rechenwert
Vortag
20,66
Veränderung -0,13
Russell Investments World Equity Fund II Fund Class B Accumulation
ISIN IE00B1FRPK73
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
15,51
Rechenwert
Vortag
15,50
Veränderung 0,01
Russell Investments World Equity Fund II Fund Class EH-T Accumulation
ISIN IE00B1FRPM97
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
155,86
Rechenwert
Vortag
156,02
Veränderung -0,16