Performance Russel Fondsper 23.05.2017

MSMM plc European Small Cap Fund Class A
ISIN IE0004307934
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
3012,24
Rechenwert
Vortag
3000,79
Veränderung 11,45
MSMM plc European Small Cap Fund Class B
ISIN IE0004308122
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
3372,63
Rechenwert
Vortag
3359,75
Veränderung 12,88
MSMM plc Eurozone Agressive Equity Fund Class A Retail Roll-Up
ISIN IE00B0DD1V33
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1203,79
Rechenwert
Vortag
1200,37
Veränderung 3,42
MSMM plc Eurozone Agressive Equity Fund Class B Instit EUR
ISIN IE00B0DD2329
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1808,49
Rechenwert
Vortag
1803,31
Veränderung 5,18
MSMM plc Global Real Estate Securities Fund Class B Roll-Up
ISIN IE00B0SY5R54
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
1580,48
Rechenwert
Vortag
1581,94
Veränderung -1,46
MSMM plc Global Real Estate Securities Fund Class EH-A Roll Up
ISIN IE00B0SY5N17
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1323,28
Rechenwert
Vortag
1324,17
Veränderung -0,89
Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund A Accum
ISIN IE0003506973
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
389,66
Rechenwert
Vortag
390,52
Veränderung -0,86
Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund C Accum
ISIN IE0002191413
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
199,41
Rechenwert
Vortag
199,52
Veränderung -0,11
Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund Class F Accum
ISIN IE0031503554
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
3001,03
Rechenwert
Vortag
3002,64
Veränderung -1,61
Russell Investments Continental European Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0007356250
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
47,75
Rechenwert
Vortag
47,53
Veränderung 0,22
Russell Investments Continental European Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0007356367
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
39,74
Rechenwert
Vortag
39,56
Veränderung 0,18
Russell Investments Continental European Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0007356581
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
113,88
Rechenwert
Vortag
113,36
Veränderung 0,52
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0003507054
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
408,80
Rechenwert
Vortag
408,18
Veränderung 0,62
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0003502493
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
23,23
Rechenwert
Vortag
23,20
Veränderung 0,03
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0002549487
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
220,77
Rechenwert
Vortag
220,07
Veränderung 0,70
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund U Accum
ISIN IE00B3MNZ023
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1304,39
Rechenwert
Vortag
1300,29
Veränderung 4,10
Russell Investments Euro Fixed Income Fund Class B Accum
ISIN IE0002414344
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1815,50
Rechenwert
Vortag
1815,45
Veränderung 0,05
Russell Investments Euro Fixed Income Fund Class F Accum
ISIN IE0031181930
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1553,44
Rechenwert
Vortag
1553,43
Veränderung 0,01
Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund Class A Accum
ISIN IE0002414013
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1857,10
Rechenwert
Vortag
1858,00
Veränderung -0,90
Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund Class B Accum
ISIN IE0002414120
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
2048,69
Rechenwert
Vortag
2049,65
Veränderung -0,96
Russell Investments Global Bond Fund Class A Accum
ISIN IE0003507161
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
288,01
Rechenwert
Vortag
288,22
Veränderung -0,21
Russell Investments Global Bond Fund Class C Accum
ISIN IE0002549602
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
89,95
Rechenwert
Vortag
89,87
Veränderung 0,08
Russell Investments Global Bond Fund Class EH-B Income
ISIN IE00B3LHS170
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1023,23
Rechenwert
Vortag
1023,31
Veränderung -0,08
Russell Investments Global Credit Fund Class C
ISIN IE00B44KH240
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
11,98
Rechenwert
Vortag
12,00
Veränderung -0,02
Russell Investments Global Credit Fund U Accum
ISIN IE00B5ZWM433
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1329,86
Rechenwert
Vortag
1329,65
Veränderung 0,21
Russell Investments Global High Yield Fund Class A Roll Up
ISIN IE00B459FF93
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1302,04
Rechenwert
Vortag
1301,20
Veränderung 0,84
Russell Investments Global High Yield Fund Class B Roll Up
ISIN IE00B72WMF11
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1261,59
Rechenwert
Vortag
1260,80
Veränderung 0,79
Russell Investments Japan Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0003506866
Fond-
währung
JPY
Rechen-
wert
26137,59
Rechenwert
Vortag
26163,00
Veränderung -25,41
Russell Investments Japan Equity Fund Class EH-A Accum
ISIN IE00B0PZ4Z25
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
12,04
Rechenwert
Vortag
12,05
Veränderung -0,01
Russell Investments Pan European Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0002361404
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1330,73
Rechenwert
Vortag
1328,47
Veränderung 2,26
Russell Investments Pan European Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0002393431
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1465,55
Rechenwert
Vortag
1463,03
Veränderung 2,52
Russell Investments U,S, Bond Fund Class A Accum
ISIN IE0002409922
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
180,08
Rechenwert
Vortag
180,39
Veränderung -0,31
Russell Investments U,S, Bond Fund Class B Accum
ISIN IE0002410706
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
18,69
Rechenwert
Vortag
18,72
Veränderung -0,03
Russell Investments U,S, Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0002190993
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
25,62
Rechenwert
Vortag
25,56
Veränderung 0,06
Russell Investments U,S, Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0002191074
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
87,77
Rechenwert
Vortag
87,40
Veränderung 0,37
Russell Investments U,S, Equity Fund Class R Roll-Up
ISIN IE00B11YH067
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
206,21
Rechenwert
Vortag
205,32
Veränderung 0,89
Russell Investments U,S, Quant Fund Class C Accum
ISIN IE0031179298
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1760,55
Rechenwert
Vortag
1752,20
Veränderung 8,35
Russell Investments US Small Cap Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0003512708
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
43,59
Rechenwert
Vortag
43,46
Veränderung 0,13
Russell Investments US Small Cap Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0002549826
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
156,51
Rechenwert
Vortag
155,78
Veränderung 0,73
Russell Investments US Small Cap Equity Fund Class F Accum
ISIN IE0031503885
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
2447,13
Rechenwert
Vortag
2435,75
Veränderung 11,38
Russell Investments World Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0034343834
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
26,52
Rechenwert
Vortag
26,49
Veränderung 0,03
Russell Investments World Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0034046981
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
26,12
Rechenwert
Vortag
26,05
Veränderung 0,07
Russell Investments World Equity Fund Class EH-T Accum
ISIN IE00B0Z6XF88
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
17,51
Rechenwert
Vortag
17,48
Veränderung 0,03
Russell Investments World Equity Fund II Class A Accum
ISIN IE00B1RNTG75
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
16,02
Rechenwert
Vortag
16,01
Veränderung 0,01
Russell Investments World Equity Fund II EH-U Accum
ISIN IE00B3MLK904
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1506,47
Rechenwert
Vortag
1505,03
Veränderung 1,44
Russell Investments World Equity Fund II F Acc
ISIN IE00B1V6Q947
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
20,64
Rechenwert
Vortag
20,59
Veränderung 0,05
Russell Investments World Equity Fund II Fund Class B Accumulation
ISIN IE00B1FRPK73
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
14,64
Rechenwert
Vortag
14,63
Veränderung 0,01
Russell Investments World Equity Fund II Fund Class EH-T Accumulation
ISIN IE00B1FRPM97
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
150,11
Rechenwert
Vortag
149,96
Veränderung 0,15