Performance Russel Fondsper 25.07.2017

MSMM plc European Small Cap Fund Class A
ISIN IE0004307934
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
2990,15
Rechenwert
Vortag
2986,24
Veränderung 3,91
MSMM plc European Small Cap Fund Class B
ISIN IE0004308122
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
3351,38
Rechenwert
Vortag
3346,95
Veränderung 4,43
MSMM plc Eurozone Agressive Equity Fund Class A Retail Roll-Up
ISIN IE00B0DD1V33
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1171,21
Rechenwert
Vortag
1164,37
Veränderung 6,84
MSMM plc Eurozone Agressive Equity Fund Class B Instit EUR
ISIN IE00B0DD2329
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1761,37
Rechenwert
Vortag
1751,06
Veränderung 10,31
MSMM plc Global Real Estate Securities Fund Class B Roll-Up
ISIN IE00B0SY5R54
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
1613,95
Rechenwert
Vortag
1612,24
Veränderung 1,71
MSMM plc Global Real Estate Securities Fund Class EH-A Roll Up
ISIN IE00B0SY5N17
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1332,67
Rechenwert
Vortag
1330,92
Veränderung 1,75
Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund A Accum
ISIN IE0003506973
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
417,51
Rechenwert
Vortag
415,69
Veränderung 1,82
Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund C Accum
ISIN IE0002191413
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
205,58
Rechenwert
Vortag
204,99
Veränderung 0,59
Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund Class F Accum
ISIN IE0031503554
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
3091,32
Rechenwert
Vortag
3082,60
Veränderung 8,72
Russell Investments Continental European Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0007356250
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
46,65
Rechenwert
Vortag
46,46
Veränderung 0,19
Russell Investments Continental European Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0007356367
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
38,77
Rechenwert
Vortag
38,61
Veränderung 0,16
Russell Investments Continental European Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0007356581
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
111,12
Rechenwert
Vortag
110,67
Veränderung 0,45
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0003507054
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
438,22
Rechenwert
Vortag
438,40
Veränderung -0,18
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0003502493
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
24,87
Rechenwert
Vortag
24,88
Veränderung -0,01
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0002549487
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
227,71
Rechenwert
Vortag
228,17
Veränderung -0,46
Russell Investments Emerging Markets Equity Fund U Accum
ISIN IE00B3MNZ023
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1342,97
Rechenwert
Vortag
1345,71
Veränderung -2,74
Russell Investments Euro Fixed Income Fund Class B Accum
ISIN IE0002414344
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1815,37
Rechenwert
Vortag
1822,51
Veränderung -7,14
Russell Investments Euro Fixed Income Fund Class F Accum
ISIN IE0031181930
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1551,18
Rechenwert
Vortag
1557,31
Veränderung -6,13
Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund Class A Accum
ISIN IE0002414013
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1847,76
Rechenwert
Vortag
1855,14
Veränderung -7,38
Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund Class B Accum
ISIN IE0002414120
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
2040,50
Rechenwert
Vortag
2048,61
Veränderung -8,11
Russell Investments Global Bond Fund Class A Accum
ISIN IE0003507161
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
291,85
Rechenwert
Vortag
292,80
Veränderung -0,95
Russell Investments Global Bond Fund Class C Accum
ISIN IE0002549602
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
87,72
Rechenwert
Vortag
88,15
Veränderung -0,43
Russell Investments Global Bond Fund Class EH-B Income
ISIN IE00B3LHS170
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1015,07
Rechenwert
Vortag
1018,01
Veränderung -2,94
Russell Investments Global Credit Fund Class C
ISIN IE00B44KH240
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
12,24
Rechenwert
Vortag
12,25
Veränderung -0,01
Russell Investments Global Credit Fund U Accum
ISIN IE00B5ZWM433
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1306,64
Rechenwert
Vortag
1309,95
Veränderung -3,31
Russell Investments Global High Yield Fund Class A Roll Up
ISIN IE00B459FF93
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1318,20
Rechenwert
Vortag
1317,64
Veränderung 0,56
Russell Investments Global High Yield Fund Class B Roll Up
ISIN IE00B72WMF11
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1275,92
Rechenwert
Vortag
1275,41
Veränderung 0,51
Russell Investments Japan Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0003506866
Fond-
währung
JPY
Rechen-
wert
27309,09
Rechenwert
Vortag
27363,90
Veränderung -54,81
Russell Investments Japan Equity Fund Class EH-A Accum
ISIN IE00B0PZ4Z25
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
12,53
Rechenwert
Vortag
12,56
Veränderung -0,03
Russell Investments Pan European Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0002361404
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1295,32
Rechenwert
Vortag
1289,70
Veränderung 5,62
Russell Investments Pan European Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0002393431
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1428,04
Rechenwert
Vortag
1421,82
Veränderung 6,22
Russell Investments U,S, Bond Fund Class A Accum
ISIN IE0002409922
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
181,16
Rechenwert
Vortag
181,73
Veränderung -0,57
Russell Investments U,S, Bond Fund Class B Accum
ISIN IE0002410706
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
18,78
Rechenwert
Vortag
18,84
Veränderung -0,06
Russell Investments U,S, Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0002190993
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
26,48
Rechenwert
Vortag
26,35
Veränderung 0,13
Russell Investments U,S, Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0002191074
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
87,23
Rechenwert
Vortag
86,95
Veränderung 0,28
Russell Investments U,S, Equity Fund Class R Roll-Up
ISIN IE00B11YH067
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
205,03
Rechenwert
Vortag
204,35
Veränderung 0,68
Russell Investments U,S, Quant Fund Class C Accum
ISIN IE0031179298
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1756,25
Rechenwert
Vortag
1755,15
Veränderung 1,10
Russell Investments US Small Cap Equity Fund Class A Accum
ISIN IE0003512708
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
45,70
Rechenwert
Vortag
45,24
Veränderung 0,46
Russell Investments US Small Cap Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0002549826
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
157,83
Rechenwert
Vortag
156,46
Veränderung 1,37
Russell Investments US Small Cap Equity Fund Class F Accum
ISIN IE0031503885
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
2466,58
Rechenwert
Vortag
2445,22
Veränderung 21,36
Russell Investments World Equity Fund Class B Accum
ISIN IE0034343834
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
27,54
Rechenwert
Vortag
27,48
Veränderung 0,06
Russell Investments World Equity Fund Class C Accum
ISIN IE0034046981
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
26,09
Rechenwert
Vortag
26,08
Veränderung 0,01
Russell Investments World Equity Fund Class EH-T Accum
ISIN IE00B0Z6XF88
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
17,93
Rechenwert
Vortag
17,89
Veränderung 0,04
Russell Investments World Equity Fund II Class A Accum
ISIN IE00B1RNTG75
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
16,68
Rechenwert
Vortag
16,64
Veränderung 0,04
Russell Investments World Equity Fund II EH-U Accum
ISIN IE00B3MLK904
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
1543,34
Rechenwert
Vortag
1539,61
Veränderung 3,73
Russell Investments World Equity Fund II F Acc
ISIN IE00B1V6Q947
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
20,66
Rechenwert
Vortag
20,65
Veränderung 0,01
Russell Investments World Equity Fund II Fund Class B Accumulation
ISIN IE00B1FRPK73
Fond-
währung
USD
Rechen-
wert
15,22
Rechenwert
Vortag
15,19
Veränderung 0,03
Russell Investments World Equity Fund II Fund Class EH-T Accumulation
ISIN IE00B1FRPM97
Fond-
währung
EUR
Rechen-
wert
154,23
Rechenwert
Vortag
153,85
Veränderung 0,38