Abmelden
<zurück
     
 
 
     
 
Ors Duo Fondsreport per 19.06.2013
 
     
 
Kurzporträt
Der ORS Duo ist ein international gemischter Dachfonds, bei welchem durch die Selektion der Subfonds Wachstum und Ertrag bei möglichst geringem Risiko im Vordergrund der Investitionsentscheidungen steht. Der Fonds investiert - außer in liquide Mittel – zu maximal 70% in Aktienfonds und/oder 30% in Rentenfonds. Nach qualitativen und quantitativen Qualitätskriterien werden weltweit veranlagende Investmentfonds ausgesucht, die in Zukunft eine positive Wertentwicklung erwarten lassen.
Kenndaten
ISIN: T: AT0000729694 | A: AT0000729686
Rechenwert: T: 109,78 | A: 96,97 EUR
Fondsbeginn: 02.10.2000
ao-Ertrag: -0,75 EUR
o-Ertrag: 0,13 EUR
Fondsvolumen: 4.123.157,44 EUR
Ausschüttung: 0,55 EUR (15.11.2012)
Rechenjahr: 1.09.-31.08.
Laufende Kosten: 3.81
Performance (19.06.2008 - 19.06.2013)
 
Quelle: Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Wertentwicklung  
Monat -4,30 %
seit Jahresanfang -1,32 %
1 Jahre 2,78 %
2 Jahre (p.a.) -0,30 %
3 Jahre (p.a.) 0,20 %
5 Jahre (p.a.) 1,53 %
seit Auflage (p.a.) 0,90 %
     
Kennzahlen    
Sharpe Ratio -0,21  
Max. Drawdown -27,40 %
Volatilität (in % p.a.) 7,46 %
     
 
 
 
Asset Allocation (Wertpapierstruktur)
 
 
Top 10 Holdings      
BNY Mellon I.-Newton Oriental 9,10 %    
Pictet-Glob.Megatrend Select. 8,21 %    
HYPO-RENT 7,72 %    
Kathrein Euro Bond R (A) 7,50 %    
Kathrein Corporate Bond R (A) 7,41 %    
HCM Kathrein Pfandbrief + (R) (T) 5,54 %    
Fidecum-Contrarian Val.Eurol. 5,11 %    
Mainfirst - Germany Fund 4,82 %    
Kathrein Euro Core Govern. B.R (A) 3,89 %    
Pictet Fds (LUX)-High Div.Sel. 3,63 %    
       
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode basierend auf Daten der Depotbank berechnet. Bei der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (max. null des investierten Betrages) nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei der Berücksichtigung in Abhängigkeit von der konkreten Höhe entsprechend mindern auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kommentar des Portfolio Managers per Mai 2013
Die Staatsverschuldung ist und bleibt das größte Risiko für die Weltwirtschaft.Das konjunkturelle Umfeld in den Industrieländern ist weiterhin schwierig.Das Wirtschaftswachstum hat sich in den ersten fünf Monaten bisher nicht erholt,auch in den Schwellenländern war das Wachstum enttäuschend.Frühindikatoren weisen allerdings auf eine moderate Konjunkturerholung im Jahresverlauf hin.Inflationsraten sind weiter deutlich gesunken,daher können die Notenbanken an ihrer äußerst expansiven Geldpolitik festhalten.Renditen für Staatsanleihen verharren weiter im Dauertief.High-Yield- und Schwellenländeranleihen sind immer noch als attraktiv anzusehen.Der Euro dürfte kaum auf dem derzeitigen Niveau nach oben hin ausbrechen,die politischen Risiken in der Eurozone sind noch zu groß.Die Aufwärtstendenz an den Aktienmärkten scheint z.Zt gebremst und mahnt zur Vorsicht,trotz der enormen Liquidität und der immer noch niedrigen Bewertung von Aktien.Eine Übergewichtung der Aktienquote sollte derzeit vermieden werden.
     
 
 
Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Der veröffentlichte Prospekt dieses Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten bei Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zur Verfügung. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden! Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) beinhaltet Verwaltungsgebühr, Vergütungen an die KAG, Depot- und Depotbankgebühr, sonst. Verwaltungsaufwendungen und Prüfungskosten.
 
  KATHREIN PRIVATBANK | privatbank@kathrein.at | www.kathrein.at
 
  • © Kathrein Privatbank / Archiv

  • Maximaler Wertzuwachs bei kalkulierbarem Risiko.

    Die ideale Veranlagung für alle, die langfristig attraktive Gewinne lukrieren wollen, ohne auf sichere laufende Erträge angewiesen zu sein. Investiert wird vor allem in Aktien. Durch den Quantitativen Investmentstil von der Kathrein Privatbank und die Zusammenarbeit mit internationalen, erfahrenen Partnern sorgen wir für größtmögliche Risikominimierung.

  • Kathrein Mandatum 50
    Ausgewogene, breitgestreute Vermögensverwaltung

    Zu je 45 % in Aktien- und Anleihenfonds sowie zu 10 % in Alternative Investments angelegt. Ausgewogenes Risikoprofil, das zwar nicht den Ertrag eines reinen Aktien-Portfolios bringt, dafür aber wesentlich geringere Schwankungsbreiten aufweist. Ab fünf Jahren Veranlagungsdauer sinkt das Verlustrisiko weitgehendst auf ein Minimum.

    Mehr Informationen

  • Kathrein Risk Optimizer
    (Ausgewogene, dynamische Vermögensverwaltung mit Risikobeschränkung)

    Der von Kathrein Privatbank gemanagte gemischte Fonds strebt regelmäßige Erträge und ein moderates Kapitalwachstum an. Eine dynamische Gewichtung der Aktien-/Anleihenquote ermöglicht es, von steigenden Aktienmärkten zu profitieren bzw. bei fallenden Kursen Verluste zu begrenzen.

    Mehr Informationen

  • Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund

    Der Kathrein Dynamic Asset Allocation ist ein Absolute Return Fonds mit dem Ziel, unabhängig von der gegenwärtigen Marktphase, einen absolut positiven Ertrag zu erreichen. Dabei wird die völlig flexible Aktienquote (0-100%) von einem quantitativen Modell bestimmt und der entsprechende verbleibende Wert in Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe investiert. Der Algorithmus untersucht unterschiedliche Anlageklassen in Ländern, Sektoren oder Themen auf Trends, dies ermöglicht es dem Investor von aktuellen Markttrends zu profitieren. Die Umsetzung erfolgt effizient mittels Exchange Traded Funds.

    Mehr Informationen

  • Kathrein Arche Noah Fund

    Die Veranlagungsstrategie des Fonds hat das Ziel, Vermögen in ökonomischen Extrem-Szenarien wie Währungskrisen und -reformen, Hyperinflation, Staatsbankrott und Konjunkturrückgängen ("Depression") besser als mit herkömmlichen Veranlagungsstrukturen zu erhalten. Die gewählte Zusammensetzung des Portfolios basiert auf einer Untersuchung unterschiedlicher Wertpapierklassen in historisch vergleichbaren Krisen. In einigen Extrem-Szenarien können bestimmte Anlagekategorien Verluste abfedern, jedoch nicht zur Gänze vermeiden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen der Euro–Kernländer und Emerging Markets, Inflationsgeschützte Anleihen, Rohstoff ETCs (Exchange Traded Commodities), Währungen von Ländern mit verantwortungsvoller Fiskal- und Geldpolitik, Weltaktien, Emerging Markets-Aktien und Immobilienaktien in Form von ETFs (Exchange Traded Funds).

    Mehr Informationen

  • ORS DUO

    Mehr Informationen