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Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund Fondsreport per 24.05.2013
 
     
 
Kurzporträt
Der Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund ist ein Absolute Return Fonds mit dem Ziel, unabhängig von der gegenwärtigen Marktphase, einen absolut positiven Ertrag zu erreichen. Dabei wird die völlig flexible Aktienquote (0-100%) von einem quantitativen Modell bestimmt und der entsprechende verbleibende Wert in Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe investiert. Der Algorithmus untersucht unterschiedliche Anlageklassen in Ländern, Sektoren oder Themen auf Trends, dies ermöglicht es dem Investor von aktuellen Markttrends zu profitieren. Die Umsetzung erfolgt effizient mittels Exchange Traded Funds.
Kenndaten
ISIN: T: AT0000A0H9L5 | A: AT0000A0H9J9
Rechenwert: T: 94,85 | A: 93,10 EUR
Fondsbeginn: 17.05.2010
ao-Ertrag: -1,72 EUR
o-Ertrag: -0,34 EUR
Fondsvolumen: 20.879.397,30 EUR
Ausschüttung: 0,00 EUR (01.06.2012)
Rechenjahr: 17.05.-31.03.
Laufende Kosten: 1.69
Performance (17.05.2010 - 24.05.2013)
 
Quelle: Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Wertentwicklung  
Monat 1,23 %
seit Jahresanfang 4,19 %
1 Jahre 12,40 %
2 Jahre (p.a.) -0,44 %
3 Jahre (p.a.) -0,59 %
5 Jahre (p.a.) -  
seit Auflage (p.a.) -1,57 %
     
Kennzahlen    
Sharpe Ratio -0,30  
Max. Drawdown -21,09 %
Volatilität (in % p.a.) 8,58 %
     
 
 
 
Asset Allocation (Wertpapierstruktur)
 
 
Aktienquote 96,19 %
Anleihenquote 2,60 %
Rohstoffe 2,91 %
Cash -1,70 %
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode basierend auf Daten der Depotbank berechnet. Bei der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (max. 5% des investierten Betrages) nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei der Berücksichtigung in Abhängigkeit von der konkreten Höhe entsprechend mindern auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kommentar des Portfolio Managers per April 2013
Nachdem die US-Wirtschaft überraschend schwungvoll in das Jahr 2013 gestartet war, zeigten die März-Daten zunehmend Spuren der Steuererhöhungen und Kürzungen der Staatsausgaben. An dem Gesamturteil, dass die Wirtschaft die Belastungen relativ gut weggesteckt hatte, änderte dies aber wenig. In Europa bekam die Hoffnung auf eine Belebung im zweiten Halbjahr durch den neuerlichen Rückgang der wichtigsten Frühindikatoren einen deutlichen Dämpfer. Die Arbeitslosigkeit stieg im Euro-Raum auf 12% an und verzeichnete damit einen neuen Rekordwert. Das Thema Zypern konnte die Märkte nicht mehr weiter beunruhigen, doch rückten nun die Probleme des slowenischen Bankensektors in den Vordergrund. Die Inflationsraten sanken in den USA auf 1,5% und in der Euro-Zone auf 1,7%. Der Internationale Währungsfonds senkte seine Wachstumsprognosen für die Euro-Zone auf -0,3% und für die USA auf 1,9%. Die Renditen italienischer Staatsanleihen fielen erstmals seit 2010 unter 4% und spiegeln damit die positive Stimmung an der Euro-Peripherie wider. Ende April konnte man sich in Italien auf eine große Koalition unter der Führung Enrico Lettas einigen.
     
 
 
Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Der veröffentlichte Prospekt dieses Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten bei Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zur Verfügung. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden! Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) beinhaltet Verwaltungsgebühr, Vergütungen an die KAG, Depot- und Depotbankgebühr, sonst. Verwaltungsaufwendungen und Prüfungskosten.
 
  KATHREIN PRIVATBANK | privatbank@kathrein.at | www.kathrein.at
 
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  • Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund

    Der Kathrein Dynamic Asset Allocation ist ein Absolute Return Fonds mit dem Ziel, unabhängig von der gegenwärtigen Marktphase, einen absolut positiven Ertrag zu erreichen. Dabei wird die völlig flexible Aktienquote (0-100%) von einem quantitativen Modell bestimmt und der entsprechende verbleibende Wert in Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe investiert. Der Algorithmus untersucht unterschiedliche Anlageklassen in Ländern, Sektoren oder Themen auf Trends, dies ermöglicht es dem Investor von aktuellen Markttrends zu profitieren. Die Umsetzung erfolgt effizient mittels Exchange Traded Funds.

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  • Kathrein Arche Noah Fund

    Die Veranlagungsstrategie des Fonds hat das Ziel, Vermögen in ökonomischen Extrem-Szenarien wie Währungskrisen und -reformen, Hyperinflation, Staatsbankrott und Konjunkturrückgängen ("Depression") besser als mit herkömmlichen Veranlagungsstrukturen zu erhalten. Die gewählte Zusammensetzung des Portfolios basiert auf einer Untersuchung unterschiedlicher Wertpapierklassen in historisch vergleichbaren Krisen. In einigen Extrem-Szenarien können bestimmte Anlagekategorien Verluste abfedern, jedoch nicht zur Gänze vermeiden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen der Euro–Kernländer und Emerging Markets, Inflationsgeschützte Anleihen, Rohstoff ETCs (Exchange Traded Commodities), Währungen von Ländern mit verantwortungsvoller Fiskal- und Geldpolitik, Weltaktien, Emerging Markets-Aktien und Immobilienaktien in Form von ETFs (Exchange Traded Funds).

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