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Das Risiko des Fonds orientiert sich an 100 % Weltaktien. Kathrein Privatbank empfiehlt einen Anlagehorizont von mindesten zehn Jahren, um bei hohen Ertragschancen das Verlustrisiko zu begrenzen. Die Titelauswahl der Aktienfonds basiert auf dem quantitativen Investmentstil: Relevante Kennzahlen, relative Kursanstiege und Gewinnschätzungen der weltbesten Analysten werden dabei wissenschaftlich analysiert und kombiniert. Der alternative Anteil des Fonds ist in Hedgefonds und Private Equity Strategien investiert.
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ISIN:
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T: AT0000739792 | A: AT0000739784
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Rechenwert:
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T: 73,76 | A: 66,34 EUR
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Fondsbeginn:
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07.06.2000
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ao-Ertrag:
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2,26 EUR
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o-Ertrag:
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0,08 EUR
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Fondsvolumen:
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5.547.542,22 EUR
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Ausschüttung:
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1,08 EUR (01.02.2013)
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Rechenjahr:
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01.12.-30.11.
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Laufende Kosten:
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1.72
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Performance (13.05.2008 - 13.05.2013)
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Quelle: Depotbank Raiffeisen Bank International AG
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Wertentwicklung
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Monat
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2,58
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seit Jahresanfang
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10,22
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1 Jahre
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15,51
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2 Jahre (p.a.)
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5,09
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%
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3 Jahre (p.a.)
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5,54
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%
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5 Jahre (p.a.)
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0,71
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%
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seit Auflage (p.a.)
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-2,29
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%
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Kennzahlen
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Sharpe Ratio
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-0,26
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Max. Drawdown
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-60,01
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%
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Volatilität (in % p.a.)
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14,99
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%
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Asset Allocation (Wertpapierstruktur)
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Aktien
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75,34 %
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KATHREIN US EQUITY R (T)
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33,77 %
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KATHREIN EUROPEAN EQUITY R (T)
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19,66 %
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Russell Inv.-Japan Equity Fund
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6,48 %
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Russell Inv.-Pacific Basin Eq.
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4,45 %
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Russell Inv.-US Small Cap Equ.
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3,97 %
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Kathrein Global Enterprise (T)
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3,78 %
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SSgA Ind.-Canada Index Equity
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3,23 %
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Sonstige
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24,48 %
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Kathrein Dynamic Asset All.Fd R(T)
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12,37 %
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KATHREIN MAX RETURN (T)
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7,30 %
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SGAM Private Value SCA SICAR
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4,80 %
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Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode basierend auf Daten der Depotbank berechnet. Bei der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (max. 5% des investierten Betrages) nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei der Berücksichtigung in Abhängigkeit von der konkreten Höhe entsprechend mindern auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Kommentar des Portfolio Managers per April 2013
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Globale Aktienmärkte (50% abgesichert in EUR und 50% nicht abgesichert) stiegen abermals im April. Abermals übertrafen die Aktienmärkte der OECD Staaten jene der Wachstumsländer. Das vorhergesagte gute Jahr für Aktien bestätigt sich. Die taktischen Beimischungen von Kathrein Max Return, Kathrein Dynamic Asset Allocation und SGAM Private Value haben nicht positiv zur Gesamtperformance beigetragen. Das Währungsrisiko der Aktiengewichtung wird im Fonds zu 50% in den Währungen USD, JPY und GBP abgesichert.
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