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Mit dem Kathrein Opportunity Protect USD 2013 investieren Sie einerseits in einen globalen CTA-Trendfolgefonds, der in einer Vielzahl von Währungs-, Zins- und Aktienmärkten sowohl auf Auf- und Abwärtstrends als auch auf Marktanomalien setzt und in einen dynamisch gemanagten Asset Allocation Fonds. Dieser Fonds untersucht unterschiedliche Anlageklassen auf Trends. Nur jene Märkte, die die stärkste Aufwärtstendenz zeigen, werden in die Allokation des Fonds aufgenommen. Der Kathrein Opportunity Protect USD 2013 ist mit einer Kapitalgarantie von 99% pro Anteil zum Laufzeitende ausgestattet.
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ISIN:
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T: AT0000A0JE00
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Rechenwert:
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999,80 USD
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Fondsbeginn:
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15.10.2010
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ao-Ertrag:
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-9,73 USD
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o-Ertrag:
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6,77 USD
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Fondsvolumen:
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4.619.113,55 USD
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Ausschüttung:
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9,70 USD (15.01.2013)
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Rechenjahr:
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15.10.-14.10.
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Laufende Kosten:
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1.58
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Performance (15.10.2010 - 18.06.2013)
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Quelle: Depotbank Raiffeisen Bank International AG
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Wertentwicklung
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Monat
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-0,04
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%
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seit Jahresanfang
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-0,08
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%
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1 Jahre
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1,59
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%
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2 Jahre (p.a.)
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0,32
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%
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3 Jahre (p.a.)
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-
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5 Jahre (p.a.)
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-
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seit Auflage (p.a.)
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0,21
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%
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Kennzahlen
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Sharpe Ratio
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-0,26
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Max. Drawdown
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-4,25
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%
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Volatilität (in % p.a.)
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2,49
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%
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Asset Allocation (Wertpapierstruktur)
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Anleihen
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80,28 %
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Italien Republik
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21,71 %
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FEST 0.25% 15.05.13/11.10.13
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19,48 %
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Landesbank Baden-Württemberg
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13,00 %
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Commonwealth Bank of Australia
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8,71 %
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General Electric Capital Corp.
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8,69 %
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Westpac Banking Corp.
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8,67 %
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Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode basierend auf Daten der Depotbank berechnet. Bei der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (max. 2% des investierten Betrages) nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei der Berücksichtigung in Abhängigkeit von der konkreten Höhe entsprechend mindern auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Kommentar des Portfolio Managers per Mai 2013
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Die Stimmung der US-Verbraucher hellte sich im Mai überraschend deutlich auf. Verantwortlich dafür waren wohl der sich verbessernde Arbeitsmarkt gemeinsam mit den steigenden Aktienkursen und den wieder anziehenden Immobilienpreisen. Ben Bernanke erklärte während der Fragerunde bei seiner Anhörung vor dem Wirtschaftsausschuss des Kongresses am 22. Mai, dass die Fed bei einer fortgesetzten Verbesserung der Wirtschaftsbedingungen früher als erwartet entscheiden könnte, das Tempo ihrer Wertpapierkäufe zu drosseln. Dies führte zu einem Kursrutsch bei Aktien und einem Anstieg der Renditen. Die Peripheriestaaten in Europa konnten davon profitieren, dass in der europäischen Wirtschaftspolitik dem Wachstum wieder mehr Aufmerksamkeit zukommt. Nach einem Rückgang im März und April stieg der IFO Geschäftsklimaindex wieder an. Sollte die Konjunktur in Europa in den nächsten Monaten weiter stagnieren, könnte die EZB ihren Hauptrefinanzierungssatz nach der Senkung am 2. Mai weiter reduzieren. Der aktuelle Schwerpunkt der EZB liegt aber bei der Erleichterung der Unternehmensfinanzierung mit anderen Institutionen wie etwa der Europäischen Investitionsbank.
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